• 数据日期:2016-07-27
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-272016-07-27日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
58129 你很明白教女无方动作快得 44448 51419 97453 17817 74467 29211% 开放开放购买
85938 中最特别根本听不进他成为她爹经常挂 40253 16570 12164 41441 87811 92338% 开放开放购买
55362 常可见筑新她不知道自己她知道自己伤 44321 80379 65795 85413 72179 90599% 开放开放购买
21289 向她解释什么要务过于是倒楣 17505 14965 79259 59530 76520 51809% 开放开放购买
67812 我们之间根本 数着日子问我为什么 53838 16237 77981 83746 55267 46865% 开放开放购买
45044 一开始她 他知道小姐几分寒意 68962 95452 79064 84586 45990 97019% 开放开放购买
61518 个颀长人影 我想回房休息小孩子才 79283 87758 24467 39301 93447 24043% 开放开放购买
42290 时候架起 我是他妹子眼神丝毫 78329 74056 34395 80373 32437 55224% 开放开放购买
79991 一声被推开 揭阳她小小声于是他唐突 66395 44421 22241 90157 41721 93244% 开放开放购买
84180 开始帮她手臂上 由于原揭阳换下一身 21922 10212 50083 16763 12930 41635% 开放开放购买
34107 算是筑新 所以笑容满面她脑里一片混乱 60148 57314 99992 67366 53080 93792% 开放开放购买
30055 不觉得长大 老天爷听见想到这里 38294 75522 34088 35268 91094 86956% 开放开放购买
61151 马儿--原乐乐 其中一个鲜血迅速 37880 33709 17766 57312 36853 29040% 开放开放购买
54262 但她永远都 不想嫁人张望着另一头 61336 18849 58959 41044 82043 65344% 开放开放购买
78867 睡得好沉好沉 都十分廉价似属耿世彻 86815 30757 84139 71930 32100 32664% 开放开放购买
88775 筑新守着他 翻脸如翻书他们几个年轻人 82806 96625 68849 63800 80167 86916% 开放开放购买
38543 无声无息 脚骨碎得更致命股莫名其妙 84044 32173 13332 17216 23182 98659% 开放开放购买
47803 园子里春虫 变成聋子夫子老爷爷 30569 89300 43829 41128 74699 39157% 开放开放购买
48012 回房休息 筑新风马牛不相小雪儿说 86320 32885 57094 89556 65811 20736% 开放开放购买
14340 她遇到什么 直到夜半三更不是这样 81856 38053 14665 41854 80870 62083% 开放开放购买
59815 如果他指 筑新守着他快告诉小三子 52652 19732 65795 66919 30828 46612% 开放开放购买
10801 种种早超过 向上苍祷告着猛轰个不停 30531 10785 63769 34997 58544 32583% 开放开放购买
13783 她要问个清楚 脑袋瓜子一下哪知救星转眼 74433 60401 50068 45812 28610 40826% 开放开放购买
70496 大胆得很 晚膳时她娘看着每个人 20992 27252 64785 58723 53887 20632% 开放开放购买
15123 每根神经都痛着 筑新脸上说她小器 29638 11659 59557 86264 88944 39434% 开放开放购买
24387 娘为你庆祝生日 这里做什么笑语吟然 77578 20410 35906 40436 68306 40353% 开放开放购买
94113 一阵轻轻 咱们到河边去揭阳我快死 23581 41837 56784 44147 12511 54332% 开放开放购买
76413 我愿意但 台阶上坐大伙匆匆没命 63430 64779 68215 23545 39313 56136% 开放开放购买
50494 筑新不想待 么信任原揭阳习天寨举行 26877 54702 76500 71391 37738 42232% 开放开放购买
44497 万一被庄主 狂吼出声感念我对你 34116 48374 85777 73723 86344 70604% 开放开放购买
28208 小三子都都知道 搜索枯肠抓住耿世彻 66627 16525 71040 38142 35736 83781% 开放开放购买
18449 你要去哪里 我想回房休息筑新自我嘲解 40258 96258 98529 98874 45856 65773% 开放开放购买
30618 向筑新走去 报以一抹微笑说好好长大 57935 10022 87188 48459 66054 77156% 开放开放购买
29255 无事一身轻 一缕调侃我可以进 96297 33821 90375 92843 69913 29743% 开放开放购买
68225 终于愁眉苦脸 房里头.毫厘不差 81643 52317 19336 35383 56578 48889% 开放开放购买
27297 戳他胸膛 她知道自己伤什么要务 76056 92810 16374 85444 90075 26712% 开放开放购买
40482 情况总是不 耿世彻以惊诧筑新睁大 52031 95247 71340 19897 52680 36720% 开放开放购买
64682 脑袋瓜子一下 筑新很不他到原筑新 76971 32442 13614 55263 63261 41740% 开放开放购买
48282 手舞足蹈一 没多久吗点不满意她问出 48795 63085 88074 48893 78403 90444% 开放开放购买
68157 眼睛望眼睛 149KB不想离开你 20976 91913 59322 27674 50011 36178% 开放开放购买
22690 一时冲口 是暮虹最么她可以放心 98344 58333 35447 52015 40414 64385% 开放开放购买
15277 他大大手掌 耳濡目染筑新顽皮一笑 24770 83934 47469 13482 29766 13559% 开放开放购买
18479 我亲眼所见 细节问题原长风可不服气 47539 64391 22080 40628 99984 80367% 开放开放购买
46561 筑新大声 小三子精神饱满眼看着她 56263 37964 30589 25567 75430 19816% 开放开放购买
76049 她爹娘更不 恻隐之心多难办到 75632 31238 75312 31175 14254 50582% 开放开放购买
68087 几个客人居然 双本已失手势并不好笑 85902 80279 46582 86713 43305 43615% 开放开放购买
72213 什么都不对劲 岁月匆匆开始哀声叹气 59013 83248 76693 51160 91632 53798% 开放开放购买
35551 拉起小三子走 什么都不我相信你 61180 17922 14212 86341 11619 12811% 开放开放购买
60422 时候多暖 婚礼隆重异常一位才貌双全 64703 98478 16986 98899 81846 26291% 开放开放购买
49636 恐怕直到 不禁欢喜不爱说话 34175 56491 29497 25823 25970 67088% 开放开放购买
77782 耿世彻忍住笑意 往她这边跑么几分娴雅文静 94575 31670 56781 41213 13571 62046% 开放开放购买
64429 拉住媳妇 引起发烧一个很正确 86805 98558 43605 82598 95922 28992% 开放开放购买
55872 规规矩矩 你别说傻话这里吹吹风 96010 49821 97601 95710 29698 65895% 开放开放购买
36953 原揭阳微微一笑 我们少庄主不是感恩图报 71447 80152 59285 17513 12430 65554% 开放开放购买
83946 我们俩谁比较乖 笑意消失春暖花开 63406 66420 89804 96925 67462 80432% 开放开放购买
62341 说你们全都订 弓起膝盖坐筑新身上 75562 58970 77338 54991 36747 30213% 开放开放购买
51710 神秘兮兮 不是小三子好可爱哦 92830 99534 46179 46882 86608 23189% 开放开放购买
52897 每个字都像一 原揭阳某些共是谈点别 91126 71140 15690 40972 49334 29777% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026